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基金买入净值按哪天的算 交易规则是这样的
2022-10-13

基金想必大家都十分熟悉,作为我们投资理财的重要手段,很多投资者都愿意将钱放进基金投资。不过,对于一些投资小白来说,他们对基金的知识点也不是特别清楚。会疑问基金买入净值按哪天的算?针对这一问题,下面我们来了解一下。

基金购买

关于基金净值买入按什么时候算这个问题,答案并不统一,因为基金买入的时间不一样,可能会按不同交易日的净值来看,如果你是在交易日当天下午15点前买入的基金,那就直接按当天的净值来算,如果是在15点之后购买的,则在下一个交易日来计算。

消息指出,基金净值一般指基金单位净值,是指当前的基金总净资产除以基金总份额。其计算公式为:基金单位净值=总净资产/基金份额。开放式基金的申购和赎回都以这个价格进行。封闭式基金的交易价格是买卖行为发生时已确知的市场价格;与此不同,开放式基金的基金单位交易价格则取决于申购、赎回行为发生时尚未确知(但当日收市后即可计算并于下一交易日公告)的单位基金资产净值。